基金详情
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.21%
近3月
3.82%
近6月
-2.33%
近1年
-1.21%
近3年
-27.90%
今年以来
-2.57%
成立以来
-27.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 12.48% | 44.98 | 2261.95 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.64% | 4.51 | 1384.23 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.43% | 4.18 | 1346.71 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 5.04% | 6.99 | 914.77 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.91% | 29.49 | 889.07 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.47% | 24.50 | 811.12 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.24% | 15.49 | 766.98 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.20% | 68.09 | 760.52 | 2025-12-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.39% | 12.97 | 615.05 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.13% | 4.92 | 566.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.571 | -4.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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万家中证软件服务ETF发起式联接C
vs
天弘中证软件服务ETF发起联接A
018183 - 021535
|
相似度 0.908
万家中证软件服务ETF发起式联接C
vs
天弘中证软件服务ETF发起联接C
018183 - 021536
|
相似度 0.908
万家中证软件服务ETF发起式联接C
vs
博时中证软件服务指数发起式A
018183 - 019503
|
相似度 0.907
万家中证软件服务ETF发起式联接C
vs
博时中证软件服务指数发起式C
018183 - 019504
|
相似度 0.907
万家中证软件服务ETF发起式联接C
vs
软件ETF万家
018183 - 560360
|
相似度 0.890
万家中证软件服务ETF发起式联接C
vs
软件ETF易方达
018183 - 562930
|
相似度 0.887