基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
-4.92%
近3月
-3.88%
近6月
-0.89%
近1年
14.29%
近3年
13.75%
今年以来
-3.75%
成立以来
13.75%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9935
预测涨跌
-0.0444%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-03): 0.9939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.41% | 1.84 | 2668.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.78% | 69.81 | 2284.09 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.35% | 25.03 | 1421.10 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.26% | 24.70 | 1363.72 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.22% | 13.68 | 1342.18 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.89% | 29.07 | 1142.93 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.85% | 41.31 | 1117.01 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.50% | 0.92 | 904.36 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.47% | 17.25 | 887.69 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.41% | 4.04 | 849.85 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9933 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 0.9939 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 0.9916 | -1.00% |
| 2026-09-01 | 1.0016 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.0033 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 1.0011 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 1.0033 | +1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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