基金详情
业绩比较基准
上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.58%
近3月
6.43%
近6月
7.08%
近1年
22.66%
近3年
30.00%
今年以来
3.42%
成立以来
30.00%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.241
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.241
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 4.70% | 620.38 | 4764.50 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.05% | 539.25 | 3089.89 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.72% | 265.50 | 2763.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 1.93 | 2661.95 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.89% | 30.90 | 1917.35 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.54% | 34.43 | 1566.43 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.40% | 33.68 | 1417.99 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.20% | 17.85 | 1221.10 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.13% | 28.26 | 1144.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 32.93 | 1135.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.241 | -2.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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