基金详情
业绩比较基准
中债-1-3年政策性金融债财富(总值)指数*80%+中证800指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.33%
近3月
2.50%
近6月
2.48%
近1年
4.44%
近3年
9.27%
今年以来
1.36%
成立以来
9.27%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.0848
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0848
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 3.14 | 108.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.01% | 2.41 | 101.46 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.99% | 3.82 | 99.66 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.58% | 10.88 | 58.53 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.57% | 0.37 | 57.20 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.57% | 1.72 | 57.47 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 0.57% | 5.55 | 57.66 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 0.56% | 1.64 | 56.97 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.56% | 2.02 | 56.88 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.56% | 6.30 | 56.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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