基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
0.56%
近6月
0.55%
近1年
2.88%
近3年
8.02%
今年以来
-0.41%
成立以来
8.02%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1008
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1008
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.31% | 0.43 | 14.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.30% | 0.04 | 14.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.22% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.99% | 0.18 | 11.17 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.80% | 0.04 | 8.98 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.78% | 0.09 | 8.79 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.66% | 0.37 | 7.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.63% | 0.17 | 7.16 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.58% | 0.11 | 6.55 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.58% | 0.24 | 6.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1008 | -0.08% |
预测准确率统计
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