持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.3% 降至 60.8%。退出了 9 只股票，包括中金公司(2.9%)、西部矿业(1.5%)、洛阳钼业(6.0%) 等。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 中国人保，占比下降 2.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国银河
SH601881
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持续持有 | 7.14% | 6.88% | +0.26% | +0.51万股 (9.0%) | ↑3 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 6.87% | 9.03% | -2.16% | -1.08万股 (-7.4%) | ↓1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 6.84% | 8.43% | -1.59% | -0.18万股 (-5.7%) | ↓1 |
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中国船舶
SH600150
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持续持有 | 6.69% | 7.13% | -0.44% | -0.12万股 (-3.9%) | ↓1 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 6.33% | 6.04% | +0.29% | -1.88万股 (-18.3%) | ↑1 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 6.03% | 5.33% | +0.70% | -0.21万股 (-4.4%) | ↑2 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 5.35% | 4.96% | +0.39% | +0.02万股 (0.2%) | ↑4 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 5.27% | 4.98% | +0.29% | -0.23万股 (-5.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.24% | 6.14% | -0.90% | -1.72万股 (-38.6%) | ↓4 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 5.01% | 4.96% | +0.05% | +0.04万股 (1.6%) | ↑2 |
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中金公司
SH601995
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第16 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第19 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 5.98% | - | - | 原第7 |
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中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第9 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第18 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第15 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第17 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第13 |
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中国动力
SH600482
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性