基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.79%
近3月
6.10%
近6月
20.54%
近1年
25.73%
近3年
25.23%
今年以来
-1.54%
成立以来
25.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2908
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-08): 1.2908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 8.10% | 6.81 | 3126.33 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 8.08% | 10.98 | 3116.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.98% | 5.05 | 3080.50 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.44% | 37.05 | 2486.36 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.17% | 11.73 | 2381.54 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.82% | 10.00 | 2244.50 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.49% | 32.80 | 2116.97 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 5.09% | 43.38 | 1963.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.06% | 3.61 | 1953.11 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.77% | 32.76 | 1839.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2908 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1.2908 | -0.42% |
| 2026-09-07 | 1.2962 | +1.51% |
| 2026-09-04 | 1.2769 | -0.75% |
| 2026-09-03 | 1.2866 | -0.56% |
| 2026-09-02 | 1.2939 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.3114 | -1.11% |
预测准确率统计
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