基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.54%
近3月
1.88%
近6月
2.27%
近1年
3.68%
近3年
6.69%
今年以来
0.25%
成立以来
6.69%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0971
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 0.94% | 0.10 | 12.22 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 0.23 | 7.93 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.57% | 0.13 | 7.37 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.53% | 0.11 | 6.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.47% | 0.01 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 0.39% | 0.11 | 5.11 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.37% | 0.07 | 4.79 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.29% | 0.18 | 3.79 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.28% | 0.04 | 3.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
vs
圆信永丰强化收益C
018884 - 002933
|
相似度 0.208
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
vs
圆信永丰强化收益A
018884 - 002932
|
相似度 0.208
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
vs
圆信永丰强化收益E
018884 - 024094
|
相似度 0.208
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
vs
创金合信怡久回报债券E
018884 - 023168
|
相似度 0.204
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
vs
创金合信怡久回报债券A
018884 - 016801
|
相似度 0.204
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
vs
创金合信怡久回报债券C
018884 - 016802
|
相似度 0.204