基金详情
业绩比较基准
沪深300安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.94%
近3月
4.76%
近6月
5.82%
近1年
22.21%
近3年
20.17%
今年以来
1.92%
成立以来
20.17%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.4224
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.86% | 5.64 | 3441.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.18% | 82.41 | 2840.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.12% | 35.68 | 2788.16 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.01% | 98.86 | 2687.92 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.86% | 5.92 | 2549.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.81% | 1.82 | 2507.57 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.01% | 18.37 | 1795.52 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.60% | 35.24 | 1427.06 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.47% | 3.58 | 1314.68 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.43% | 31.65 | 1273.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富沪深300安中指数C
vs
汇添富沪深300安中指数B
018947 - 021924
|
相似度 0.795
汇添富沪深300安中指数C
vs
长安沪深300非周期C
018947 - 017040
|
相似度 0.390
汇添富沪深300安中指数C
vs
中金中证A500指数增强A
018947 - 023522
|
相似度 0.353
汇添富沪深300安中指数C
vs
中金中证A500指数增强C
018947 - 023523
|
相似度 0.353
汇添富沪深300安中指数C
vs
中金中证A500指数增强B
018947 - 023965
|
相似度 0.353
汇添富沪深300安中指数C
vs
中金沪深300指数增强Y
018947 - 025936
|
相似度 0.344