基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.90%
近3月
10.26%
近6月
10.84%
近1年
35.42%
近3年
59.24%
今年以来
7.91%
成立以来
59.24%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5924
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5924
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.29% | 0.88 | 1276.00 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.11% | 3.00 | 1205.10 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.94% | 2.00 | 1138.82 | 2026-03-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.73% | 20.00 | 1057.00 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.61% | 5.00 | 1010.00 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.34% | 8.64 | 907.81 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.19% | 22.88 | 848.62 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.08% | 42.80 | 805.50 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.05% | 10.00 | 792.70 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.00% | 68.00 | 774.52 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5924 | -3.70% |
| 2026-06-25 | 1.6535 | +1.60% |
| 2026-06-24 | 1.6274 | +1.09% |
| 2026-06-23 | 1.6099 | -2.85% |
| 2026-06-22 | 1.6572 | +1.91% |
| 2026-06-18 | 1.6261 | +0.28% |
| 2026-06-17 | 1.6216 | +1.08% |
预测准确率统计
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