基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
2.08%
近3月
6.94%
近6月
8.56%
近1年
14.96%
近3年
20.41%
今年以来
4.80%
成立以来
20.41%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4174
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 1.95% | 8.43 | 713.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.45% | 0.87 | 530.70 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.43% | 21.25 | 521.48 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.38% | 0.37 | 503.99 | 2025-12-31 |
| SH603009 | 北特科技 | 1.31% | 9.94 | 478.71 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.29% | 11.24 | 469.28 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.17% | 18.06 | 426.04 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 1.15% | 15.21 | 421.47 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.15% | 9.20 | 418.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.14% | 12.05 | 415.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国腾享回报6个月滚动持有E
vs
富国腾享回报6个月滚动持有A
019148 - 012270
|
相似度 0.749
富国腾享回报6个月滚动持有E
vs
富国腾享回报6个月滚动持有C
019148 - 012271
|
相似度 0.749
富国腾享回报6个月滚动持有E
vs
富国利享回报12个月持有混合A
019148 - 013632
|
相似度 0.290
富国腾享回报6个月滚动持有E
vs
富国利享回报12个月持有混合C
019148 - 013633
|
相似度 0.290
富国腾享回报6个月滚动持有E
vs
中银证券聚瑞混合A
019148 - 004913
|
相似度 0.197
富国腾享回报6个月滚动持有E
vs
中银证券聚瑞混合C
019148 - 004914
|
相似度 0.197