基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
收益率
近1月
1.54%
近3月
11.95%
近6月
8.42%
近1年
23.78%
近3年
30.51%
今年以来
6.81%
成立以来
30.51%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.7079
真实涨跌
-0.4265%
上期净值 (2026-09-03): 2.7195
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.34% | 6.74 | 382.23 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 8.88% | 5.70 | 363.43 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 7.22% | 14.25 | 295.69 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.96% | 0.40 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 5.93% | 11.11 | 242.64 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.04% | 6.84 | 206.43 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.99% | 7.25 | 204.16 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.85% | 0.15 | 198.72 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 4.38% | 7.44 | 179.53 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.03% | 1.70 | 124.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.7079 | -0.43% |
| 2026-09-03 | 2.7195 | +0.55% |
| 2026-09-02 | 2.7045 | -1.24% |
| 2026-09-01 | 2.7384 | +0.20% |
| 2026-08-31 | 2.733 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 2.7248 | +0.28% |
| 2026-08-27 | 2.7172 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
大成一带一路灵活配置混合C
vs
大成蓝筹稳健混合A
019223 - 090003
|
相似度 0.312
大成一带一路灵活配置混合C
vs
大成蓝筹稳健混合C
019223 - 019182
|
相似度 0.310
大成一带一路灵活配置混合C
vs
大成价值增长混合C
019223 - 018457
|
相似度 0.257
大成一带一路灵活配置混合C
vs
大成价值增长混合A
019223 - 090001
|
相似度 0.257
大成一带一路灵活配置混合C
vs
东吴嘉禾优势精选混合C
019223 - 015152
|
相似度 0.252
大成一带一路灵活配置混合C
vs
东吴嘉禾优势精选混合A
019223 - 580001
|
相似度 0.252