基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%
收益率
近1月
-3.37%
近3月
4.07%
近6月
-3.32%
近1年
8.34%
近3年
-0.23%
今年以来
-3.39%
成立以来
-0.23%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.253
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ003006 | 百亚股份 | 9.47% | 106.70 | 2330.37 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 9.35% | 110.79 | 2298.89 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.14% | 39.64 | 2247.98 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 8.70% | 33.55 | 2138.84 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.56% | 26.93 | 2104.58 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 7.80% | 68.16 | 1919.39 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 6.63% | 67.62 | 1631.67 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 5.07% | 85.41 | 1246.13 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.11% | 17.48 | 764.58 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.11% | 24.40 | 764.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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