基金详情
业绩比较基准
中证500质量成长指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.76%
近3月
19.71%
近6月
22.20%
近1年
46.65%
近3年
65.99%
今年以来
11.90%
成立以来
65.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6764
预测涨跌
+0.0807%
置信度
52%
上期净值 (2026-06-26): 1.675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.10% | 25.23 | 1092.29 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.35% | 29.89 | 826.07 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.28% | 49.64 | 803.14 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 2.23% | 19.15 | 786.38 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 2.12% | 19.85 | 748.17 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 1.90% | 22.08 | 671.18 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.76% | 8.74 | 619.06 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.68% | 5.87 | 591.90 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 1.62% | 6.76 | 571.62 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 1.60% | 2.01 | 561.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
vs
中证500成长ETF易方达
019321 - 159606
|
相似度 0.752
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
vs
500质量成长ETF鹏扬
019321 - 560500
|
相似度 0.733
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
vs
长信中证500指数增强C
019321 - 013881
|
相似度 0.251
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
vs
中金中证500ESG指数增强A
019321 - 016680
|
相似度 0.224
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
vs
中金中证500ESG指数增强C
019321 - 016681
|
相似度 0.224
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
vs
光大中证500指数增强A
019321 - 013639
|
相似度 0.216