基金详情
业绩比较基准
中证500质量成长指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.75%
近3月
14.91%
近6月
17.36%
近1年
40.60%
近3年
60.93%
今年以来
7.76%
成立以来
60.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6542
真实涨跌
-0.6665%
上期净值 (2026-09-03): 1.6653
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.10% | 25.23 | 1092.29 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.35% | 29.89 | 826.07 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.28% | 49.64 | 803.14 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 2.23% | 19.15 | 786.38 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 2.12% | 19.85 | 748.17 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 1.90% | 22.08 | 671.18 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.76% | 8.74 | 619.06 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.68% | 5.87 | 591.90 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 1.62% | 6.76 | 571.62 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 1.60% | 2.01 | 561.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6542 | -0.67% |
| 2026-09-03 | 1.6653 | +0.90% |
| 2026-09-02 | 1.6505 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 1.676 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.6896 | +0.79% |
| 2026-08-28 | 1.6764 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 1.6812 | +2.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
vs
中证500成长ETF易方达
019320 - 159606
|
相似度 0.752
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
vs
500质量成长ETF鹏扬
019320 - 560500
|
相似度 0.733
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
vs
长信中证500指数增强C
019320 - 013881
|
相似度 0.251
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
vs
中金中证500ESG指数增强A
019320 - 016680
|
相似度 0.224
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
vs
中金中证500ESG指数增强C
019320 - 016681
|
相似度 0.224
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
vs
光大中证500指数增强A
019320 - 013639
|
相似度 0.216