基金详情
业绩比较基准
摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)
收益率
近1月
-0.25%
近3月
3.50%
近6月
10.18%
近1年
20.15%
近3年
62.16%
今年以来
1.96%
成立以来
62.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.1997
真实涨跌
+0.9096%
上期净值 (2026-09-02): 0.1979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 5.29% | 10.72 | 14057.39 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 4.29% | 3.35 | 11397.41 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.16% | 6.82 | 11057.55 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 4.11% | 5.72 | 10933.69 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 3.64% | 3.98 | 9670.34 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.14% | 3.80 | 8360.05 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.50% | 3.02 | 6660.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.40% | 11.82 | 6394.96 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1.92% | 1.10 | 5103.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.78% | 36.69 | 4732.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.1997 | +0.91% |
| 2026-09-02 | 0.1979 | +0.61% |
| 2026-09-01 | 0.1967 | -1.30% |
| 2026-08-31 | 0.1993 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 0.1995 | -1.19% |
| 2026-08-27 | 0.2019 | +1.05% |
| 2026-08-26 | 0.1998 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...