基金详情
业绩比较基准
中证国新央企现代能源指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
10.18%
近3月
16.70%
近6月
24.36%
近1年
36.50%
近3年
42.53%
今年以来
13.56%
成立以来
42.53%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2438
真实涨跌
+0.4198%
上期净值 (2026-08-21): 1.2386
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 9.14% | 23.17 | 629.94 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 6.36% | 35.82 | 437.76 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 5.92% | 18.15 | 408.05 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 4.66% | 37.17 | 321.55 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.48% | 9.40 | 309.02 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 3.84% | 64.58 | 264.12 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.97% | 19.67 | 204.81 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.97% | 6.80 | 205.15 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 2.94% | 40.29 | 203.06 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 2.94% | 38.92 | 202.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2438 | +0.42% |
| 2026-08-21 | 1.2386 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.2377 | -0.70% |
| 2026-08-19 | 1.2464 | -1.03% |
| 2026-08-18 | 1.2594 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.2586 | +0.86% |
| 2026-08-14 | 1.2479 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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