基金详情
业绩比较基准
中证国新央企现代能源指数收益率
收益率
近1月
9.63%
近3月
18.14%
近6月
26.22%
近1年
40.32%
近3年
47.15%
今年以来
16.06%
成立以来
47.15%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3601
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3601
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 9.62% | 24.39 | 663.09 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 6.69% | 37.71 | 460.80 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 6.23% | 19.11 | 429.53 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 4.91% | 39.13 | 338.47 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.72% | 9.90 | 325.28 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 4.04% | 67.98 | 278.02 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.13% | 20.71 | 215.59 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.13% | 7.16 | 215.95 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 3.10% | 42.41 | 213.75 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 3.09% | 40.97 | 213.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3601 | -0.17% |
| 2026-04-01 | 1.3624 | +0.61% |
| 2026-03-31 | 1.3542 | -2.32% |
| 2026-03-30 | 1.3863 | -0.47% |
| 2026-03-27 | 1.3928 | -0.24% |
| 2026-03-26 | 1.3962 | -0.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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