基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.55%
近3月
16.16%
近6月
21.30%
近1年
49.89%
近3年
73.21%
今年以来
8.30%
成立以来
73.21%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601108 | 财通证券 | 1.85% | 382.11 | 3332.00 | 2025-12-31 |
| SH600166 | 福田汽车 | 1.50% | 922.56 | 2693.88 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 1.46% | 37.56 | 2627.32 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 1.44% | 231.49 | 2588.06 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 1.43% | 49.17 | 2577.00 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.35% | 59.33 | 2436.09 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 1.35% | 75.88 | 2425.12 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.33% | 151.87 | 2401.06 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 1.32% | 112.40 | 2379.51 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.25% | 137.37 | 2251.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6059 | -2.81% |
| 2026-06-17 | 1.6086 | +1.15% |
| 2026-06-16 | 1.5903 | +0.96% |
| 2026-06-15 | 1.5752 | +3.29% |
| 2026-06-12 | 1.5251 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中欧中证500指数增强E
vs
中欧中证500指数增强C
019694 - 015454
|
相似度 0.753
中欧中证500指数增强E
vs
中欧中证500指数增强A
019694 - 015453
|
相似度 0.752
中欧中证500指数增强E
vs
鹏华中证500指数增强A
019694 - 014344
|
相似度 0.283
中欧中证500指数增强E
vs
鹏华中证500指数增强C
019694 - 014345
|
相似度 0.283
中欧中证500指数增强E
vs
鹏华中证500指数增强I
019694 - 022819
|
相似度 0.283
中欧中证500指数增强E
vs
西部利得中证A500指数增强A
019694 - 022800
|
相似度 0.175