基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.42%
近3月
-0.15%
近6月
-0.05%
近1年
2.45%
近3年
10.09%
今年以来
0.81%
成立以来
10.09%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0599
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 0.31% | 11.27 | 1138.83 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.28% | 39.41 | 1028.21 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.26% | 110.84 | 956.55 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.25% | 129.28 | 926.94 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.24% | 36.92 | 870.94 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.22% | 10.41 | 813.54 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 0.20% | 35.18 | 720.13 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.19% | 44.95 | 707.96 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.17% | 21.74 | 610.68 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.16% | 36.19 | 582.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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