基金详情
业绩比较基准
中信标普300指数收益率*75%+同业存款利率*25%
收益率
近1月
-5.03%
近3月
-1.13%
近6月
-12.63%
近1年
-24.30%
近3年
-26.84%
今年以来
-18.94%
成立以来
-26.84%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0763
真实涨跌
-0.5268%
上期净值 (2026-09-08): 1.082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.07% | 6.72 | 9254.93 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.91% | 69.46 | 8072.59 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.60% | 45.17 | 7755.76 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 7.21% | 55.48 | 7356.65 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.69% | 64.44 | 6826.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.35% | 83.00 | 6486.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.80% | 13.33 | 4895.58 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.73% | 147.71 | 4830.12 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.62% | 180.77 | 4716.29 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.46% | 70.32 | 4554.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0763 | -0.53% |
| 2026-09-08 | 1.082 | -1.00% |
| 2026-09-07 | 1.0929 | -0.74% |
| 2026-09-04 | 1.1011 | +1.36% |
| 2026-09-03 | 1.0863 | -0.19% |
| 2026-09-02 | 1.0884 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.1046 | +1.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长城品牌优选混合C
vs
农银汇理策略趋势混合
019819 - 008819
|
相似度 0.329
长城品牌优选混合C
vs
鹏扬消费量化选股混合C
019819 - 019778
|
相似度 0.307
长城品牌优选混合C
vs
鹏扬消费量化选股混合A
019819 - 019777
|
相似度 0.307
长城品牌优选混合C
vs
华夏消费龙头混合C
019819 - 011283
|
相似度 0.277
长城品牌优选混合C
vs
华夏消费龙头混合A
019819 - 011282
|
相似度 0.277
长城品牌优选混合C
vs
嘉实内需精选混合A
019819 - 014074
|
相似度 0.223