基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.16%
近3月
2.63%
近6月
1.77%
近1年
5.61%
近3年
9.45%
今年以来
1.03%
成立以来
9.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 1.64% | 2.00 | 83.82 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.61% | 2.00 | 82.12 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.40% | 1.20 | 71.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.01% | 1.50 | 51.71 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.96% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.88% | 0.20 | 44.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.86% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.84% | 0.20 | 42.85 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.80% | 0.60 | 40.96 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.73% | 0.60 | 37.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.818 | -0.51% |
预测准确率统计
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