基金详情
业绩比较基准
恒生港股通创新药及医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.88%
近3月
-14.67%
近6月
-26.40%
近1年
27.81%
近3年
25.56%
今年以来
-10.77%
成立以来
25.56%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 14.00% | 271.34 | 43942.63 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 11.38% | 518.51 | 35710.05 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 10.60% | 1171.83 | 33276.59 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 7.64% | 234.75 | 23958.98 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.23% | 2568.99 | 19560.66 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.84% | 3286.53 | 18345.05 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 4.98% | 479.18 | 15615.61 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.32% | 621.30 | 13569.11 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 2.98% | 1094.97 | 9355.93 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 2.35% | 20.78 | 7359.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A
vs
港股通医疗ETF富国
020110 - 159506
|
相似度 0.941
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A
vs
恒生生物科技ETF易方达
020110 - 159105
|
相似度 0.795
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A
vs
港股通生物科技ETF华安
020110 - 159102
|
相似度 0.794
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式A
020110 - 024363
|
相似度 0.789
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
020110 - 024364
|
相似度 0.789
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A
vs
港股通创新药ETF嘉实
020110 - 520970
|
相似度 0.768