基金详情
业绩比较基准
恒生港股通创新药及医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-7.98%
近3月
-15.08%
近6月
-27.07%
近1年
32.53%
近3年
24.92%
今年以来
-10.99%
成立以来
24.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4393
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.4393
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 14.74% | 285.62 | 46255.40 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 11.98% | 545.80 | 37589.53 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 11.16% | 1233.50 | 35027.99 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.04% | 247.10 | 25219.98 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.56% | 2704.20 | 20590.17 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.15% | 3459.50 | 19310.58 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.24% | 504.40 | 16437.48 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.55% | 654.00 | 14283.27 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.14% | 1152.60 | 9848.35 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 2.47% | 21.87 | 7747.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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