基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率(人民币)*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
4.01%
近6月
7.49%
近1年
25.21%
近3年
41.48%
今年以来
3.25%
成立以来
41.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.291
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 1.291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 4.55% | 2.48 | 193.81 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 4.34% | 29.50 | 184.92 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.98% | 10.76 | 169.47 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.38% | 1.95 | 143.90 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.31% | 20.30 | 141.00 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.96% | 5.35 | 126.21 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 2.87% | 14.17 | 122.29 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 2.78% | 10.05 | 118.19 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.33% | 3.81 | 99.40 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 2.33% | 16.30 | 99.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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海富通红利优选混合C
vs
海富通红利优选混合A
020696 - 020695
|
相似度 0.823
海富通红利优选混合C
vs
大成红利汇聚混合A
020696 - 019334
|
相似度 0.253
海富通红利优选混合C
vs
大成红利汇聚混合C
020696 - 019335
|
相似度 0.253
海富通红利优选混合C
vs
大成企业能力驱动混合A
020696 - 010178
|
相似度 0.228
海富通红利优选混合C
vs
大成企业能力驱动混合C
020696 - 010179
|
相似度 0.228
海富通红利优选混合C
vs
中欧匠心两年持有期混合A
020696 - 006529
|
相似度 0.227