基金详情
业绩比较基准
中证全指软件开发指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-2.01%
近3月
3.17%
近6月
-3.34%
近1年
2.15%
近3年
28.67%
今年以来
-0.79%
成立以来
28.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9865
预测涨跌
-0.3436%
置信度
62%
上期净值 (2026-08-31): 0.9899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 8.26% | 24.41 | 1227.35 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.04% | 2.44 | 750.85 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.92% | 2.27 | 731.51 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.33% | 3.79 | 495.87 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 3.24% | 16.00 | 482.34 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 2.95% | 13.30 | 440.08 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.80% | 8.41 | 416.18 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 2.77% | 36.95 | 412.68 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.06% | 2.67 | 307.15 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 1.84% | 5.92 | 273.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9995 | +0.97% |
| 2026-08-31 | 0.9899 | +1.28% |
| 2026-08-28 | 0.9774 | +0.64% |
| 2026-08-27 | 0.9712 | +1.75% |
| 2026-08-26 | 0.9545 | +0.14% |
| 2026-08-25 | 0.9532 | +1.02% |
| 2026-08-24 | 0.9436 | -1.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
vs
中欧中证全指软件开发指数发起A
020730 - 020484
|
相似度 0.836
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
vs
中欧中证全指软件开发指数发起C
020730 - 020485
|
相似度 0.836
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
vs
软件ETF华安
020730 - 561010
|
相似度 0.815
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
020730 - 021614
|
相似度 0.667
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
020730 - 021615
|
相似度 0.667
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
vs
软件ETF招商
020730 - 159899
|
相似度 0.662