基金详情
业绩比较基准
中证全指软件开发指数收益率
收益率
近1月
-7.29%
近3月
0.53%
近6月
-7.59%
近1年
-4.57%
近3年
10.95%
今年以来
-6.29%
成立以来
10.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.022
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.022
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 8.69% | 25.69 | 1291.95 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.31% | 2.57 | 790.37 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 5.18% | 2.39 | 770.01 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.51% | 3.99 | 521.97 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 3.41% | 16.84 | 507.73 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 3.11% | 14.00 | 463.24 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.95% | 8.85 | 438.08 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 2.92% | 38.89 | 434.40 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.17% | 2.81 | 323.32 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 1.94% | 6.23 | 288.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.022 | -0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0229 | +1.08% |
| 2026-03-26 | 1.012 | -3.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证全指软件开发ETF
vs
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A
561010 - 020729
|
相似度 0.815
华安中证全指软件开发ETF
vs
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
561010 - 020730
|
相似度 0.815
华安中证全指软件开发ETF
vs
中欧中证全指软件开发指数发起A
561010 - 020484
|
相似度 0.814
华安中证全指软件开发ETF
vs
中欧中证全指软件开发指数发起C
561010 - 020485
|
相似度 0.814
华安中证全指软件开发ETF
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
561010 - 021614
|
相似度 0.690
华安中证全指软件开发ETF
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
561010 - 021615
|
相似度 0.690