南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C

020989 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 张其思
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经汇率调整后的恒生科技指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-9.67%
近3月
-11.65%
近6月
-19.98%
近1年
-17.94%
近3年
18.68%
今年以来
-14.44%
成立以来
18.68%
数据截至：2026-03-13

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.0116
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0116

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ03690 美团-W 1.12% 27.58 2573.29 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 1.08% 38.35 2474.92 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 1.01% 4.31 2331.83 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 1.01% 65.40 2321.47 2025-12-31
SZ01211 比亚迪股份 1.00% 26.59 2289.98 2025-12-31
SZ09999 网易-S 1.00% 11.86 2298.84 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 0.95% 16.95 2186.21 2025-12-31
SZ09618 京东集团-SW 0.66% 14.94 1505.44 2025-12-31
SZ01024 快手-W 0.65% 25.77 1488.50 2025-12-31
SZ09888 百度集团-SW 0.54% 10.55 1252.47 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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