持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.4% 降至 67.2%。退出了 19 只股票，包括三环集团(3.4%)、艾迪药业(1.1%)、信达生物(0.9%) 等。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 3.64 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.09 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.33% | 7.80% | +1.53% | +0.20万股 (14.8%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.91% | 6.72% | +2.19% | +0.10万股 (32.3%) | ↑4 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 8.39% | 7.57% | +0.82% | +0.17万股 (1.1%) | - |
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史丹利
SZ002588
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持续持有 | 7.06% | 7.13% | -0.07% | 不变 | ↑1 |
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新洋丰
SZ000902
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持续持有 | 7.03% | 7.36% | -0.33% | 不变 | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.92% | 8.01% | -1.09% | +0.14万股 (14.9%) | ↓5 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 5.65% | 2.01% | +3.64% | +3.08万股 (184.4%) | ↑8 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 5.57% | 6.21% | -0.64% | 不变 | ↓1 |
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鼎龙股份
SZ300054
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持续持有 | 4.57% | 3.66% | +0.91% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.73% | 4.81% | -1.08% | 不变 | ↓2 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第11 |
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艾迪药业
SH688488
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第19 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第21 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第22 |
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森麒麟
SZ002984
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第23 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第14 |
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扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第9 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第20 |
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金徽酒
SH603919
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第16 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第13 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第28 |
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新澳股份
SH603889
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第25 |
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容百科技
SH688005
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第27 |
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法拉电子
SH600563
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第29 |
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伟星股份
SZ002003
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第18 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第12 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第24 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第26 |
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德康农牧
SZ02419
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第17 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性