基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.55%
近3月
-0.42%
近6月
1.74%
近1年
4.59%
近3年
6.62%
今年以来
1.12%
成立以来
6.62%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0132
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 1.71% | 6.45 | 169.96 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.00% | 3.27 | 99.57 | 2026-03-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 0.62% | 3.57 | 61.30 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.61% | 1.08 | 60.83 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.58% | 0.04 | 58.00 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.53% | 0.57 | 53.16 | 2026-03-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.52% | 1.07 | 51.94 | 2026-03-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.51% | 3.33 | 51.15 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.40% | 0.22 | 39.38 | 2026-03-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.36% | 5.34 | 35.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0132 | -0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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