基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.40%
近3月
1.36%
近6月
-7.94%
近1年
4.31%
近3年
8.77%
今年以来
-3.61%
成立以来
8.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8311
真实涨跌
-1.9235%
上期净值 (2026-08-21): 0.8474
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.01% | 9.89 | 320.03 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.88% | 1.34 | 314.19 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.29% | 3.21 | 196.04 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.68% | 8.12 | 168.23 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.03% | 1.04 | 138.37 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.91% | 5.61 | 133.10 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 1.75 | 124.53 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 1.40 | 118.27 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 2.45 | 117.20 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 6.87 | 117.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8311 | -1.92% |
| 2026-08-21 | 0.8474 | -0.55% |
| 2026-08-20 | 0.8521 | -0.06% |
| 2026-08-19 | 0.8526 | -4.65% |
| 2026-08-18 | 0.8942 | +2.53% |
| 2026-08-17 | 0.8721 | +1.79% |
| 2026-08-14 | 0.8568 | -0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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