基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.08%
近3月
10.55%
近6月
17.12%
近1年
40.63%
近3年
44.03%
今年以来
5.58%
成立以来
44.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3954
真实涨跌
-0.8174%
上期净值 (2026-09-03): 1.4069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688127 | 蓝特光学 | 1.72% | 1.41 | 54.08 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 1.25% | 2.46 | 39.24 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 1.20% | 0.64 | 37.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.17% | 0.54 | 36.94 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.11% | 1.24 | 34.92 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 1.08% | 0.08 | 33.91 | 2025-12-31 |
| SZ300573 | 兴齐眼药 | 1.07% | 0.48 | 33.74 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 1.07% | 0.54 | 33.48 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 1.02% | 0.10 | 32.22 | 2025-12-31 |
| SH603629 | 利通电子 | 0.96% | 1.13 | 30.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3954 | -0.82% |
| 2026-09-03 | 1.4069 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 1.4077 | -1.05% |
| 2026-09-01 | 1.4227 | +0.20% |
| 2026-08-31 | 1.4199 | +0.98% |
| 2026-08-28 | 1.4061 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 1.4104 | +1.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商资管智达量化选股混合发起C
vs
招商资管智达量化选股混合发起A
021693 - 021692
|
相似度 0.744
招商资管智达量化选股混合发起C
vs
华安汇智精选两年持有混合
021693 - 008371
|
相似度 0.156
招商资管智达量化选股混合发起C
vs
华安聚优精选混合
021693 - 009714
|
相似度 0.156
招商资管智达量化选股混合发起C
vs
华安聚弘精选混合C
021693 - 012235
|
相似度 0.156
招商资管智达量化选股混合发起C
vs
华宝研究精选混合
021693 - 009989
|
相似度 0.153
招商资管智达量化选股混合发起C
vs
交银多策略回报灵活配置混合C
021693 - 519761
|
相似度 0.151