基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.11%
近3月
10.66%
近6月
17.35%
近1年
41.19%
近3年
44.87%
今年以来
5.64%
成立以来
44.87%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3916
真实涨跌
-1.3609%
上期净值 (2026-08-21): 1.4108
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688127 | 蓝特光学 | 1.72% | 1.41 | 54.08 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 1.25% | 2.46 | 39.24 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 1.20% | 0.64 | 37.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.17% | 0.54 | 36.94 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.11% | 1.24 | 34.92 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 1.08% | 0.08 | 33.91 | 2025-12-31 |
| SZ300573 | 兴齐眼药 | 1.07% | 0.48 | 33.74 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 1.07% | 0.54 | 33.48 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 1.02% | 0.10 | 32.22 | 2025-12-31 |
| SH603629 | 利通电子 | 0.96% | 1.13 | 30.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3916 | -1.36% |
| 2026-08-21 | 1.4108 | +0.50% |
| 2026-08-20 | 1.4038 | +0.39% |
| 2026-08-19 | 1.3983 | -3.67% |
| 2026-08-18 | 1.4516 | -0.39% |
| 2026-08-17 | 1.4573 | +1.98% |
| 2026-08-14 | 1.429 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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