基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.35%
近3月
21.50%
近6月
25.76%
近1年
49.09%
近3年
52.55%
今年以来
12.21%
成立以来
52.55%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.3765
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3765
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002056 | 横店东磁 | 2.79% | 1.99 | 38.81 | 2025-12-31 |
| SZ000623 | 吉林敖东 | 2.52% | 1.79 | 34.96 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 2.41% | 0.33 | 33.43 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 2.20% | 0.32 | 30.53 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 2.17% | 1.78 | 30.08 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.17% | 0.90 | 30.07 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 2.12% | 0.78 | 29.41 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.12% | 1.04 | 29.45 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 2.11% | 1.05 | 29.27 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.92% | 0.08 | 26.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3765 | -0.45% |
| 2026-04-02 | 1.3827 | -1.74% |
| 2026-04-01 | 1.4072 | +1.74% |
| 2026-03-31 | 1.3831 | -1.28% |
| 2026-03-30 | 1.401 | +0.41% |
| 2026-03-27 | 1.3953 | +0.86% |
| 2026-03-26 | 1.3834 | -0.92% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商资管中证500指数增强发起C
vs
招商资管中证500指数增强发起A
023198 - 023192
|
相似度 0.757
招商资管中证500指数增强发起C
vs
建信高端装备股票C
023198 - 011507
|
相似度 0.153
招商资管中证500指数增强发起C
vs
申万菱信中证500指数优选增强Y
023198 - 022919
|
相似度 0.152
招商资管中证500指数增强发起C
vs
申万菱信中证500指数优选增强
023198 - 003986
|
相似度 0.152
招商资管中证500指数增强发起C
vs
申万菱信中证500指数优选增强C
023198 - 007794
|
相似度 0.152