基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.64%
近3月
4.50%
近6月
7.04%
近1年
23.82%
近3年
16.55%
今年以来
0.47%
成立以来
16.55%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.128
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.128
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 11.85 | 4351.37 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 2.82 | 3885.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 47.75 | 3265.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 4.98 | 3035.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 73.85 | 2545.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.94% | 55.45 | 2334.51 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 4.44 | 1911.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 22.08 | 1725.69 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 76.07 | 1601.96 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 54.98 | 1494.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国沪深300ETF发起式联接A
vs
中信保诚沪深300指数C
021832 - 013120
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接A
vs
工银沪深300指数Y
021832 - 022935
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接A
vs
中信保诚沪深300指数A
021832 - 165515
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接A
vs
工银沪深300指数A
021832 - 481009
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接A
vs
国泰沪深300指数A
021832 - 020011
|
相似度 0.779
富国沪深300ETF发起式联接A
vs
国泰沪深300指数Y
021832 - 022936
|
相似度 0.779