基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.04%
近3月
1.95%
近6月
4.19%
近1年
20.55%
近3年
13.28%
今年以来
-2.09%
成立以来
13.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1505
真实涨跌
+0.533%
上期净值 (2026-09-04): 1.1444
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.09% | 10.03 | 4030.55 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.52% | 2.39 | 3471.30 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.44% | 4.23 | 2406.10 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.34% | 40.52 | 2300.59 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 62.74 | 2052.79 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.88% | 47.05 | 1850.14 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 3.76 | 1665.97 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 18.67 | 1425.55 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.28% | 46.60 | 1259.99 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 64.50 | 1213.99 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1505 | +0.53% |
| 2026-09-04 | 1.1444 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.1455 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1443 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 1.1594 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.1627 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.159 | -0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国沪深300ETF发起式联接C
vs
中信保诚沪深300指数C
021833 - 013120
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接C
vs
工银沪深300指数Y
021833 - 022935
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接C
vs
中信保诚沪深300指数A
021833 - 165515
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接C
vs
工银沪深300指数A
021833 - 481009
|
相似度 0.780
富国沪深300ETF发起式联接C
vs
国泰沪深300指数A
021833 - 020011
|
相似度 0.779
富国沪深300ETF发起式联接C
vs
国泰沪深300指数Y
021833 - 022936
|
相似度 0.779