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业绩比较基准
沪深300指数收益率
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.7718
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 4.7718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.31% | 10.56 | 4242.68 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.71% | 2.52 | 3654.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.57% | 4.45 | 2532.74 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.46% | 42.65 | 2421.67 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.19% | 66.04 | 2160.83 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.98% | 49.53 | 1947.52 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.78% | 3.96 | 1753.65 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 19.65 | 1500.58 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.35% | 49.05 | 1326.31 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.30% | 67.90 | 1277.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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