基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中债总财富指数(总值)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.25%
近3月
-11.40%
近6月
-4.77%
近1年
5.05%
近3年
7.68%
今年以来
-5.39%
成立以来
7.68%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1963
真实涨跌
+0.597%
上期净值 (2026-08-28): 1.1892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601939 | 建设银行 | 4.38% | 18.28 | 176.40 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.30% | 22.67 | 173.20 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.09% | 14.46 | 164.70 | 2026-03-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 3.85% | 13.53 | 155.19 | 2026-03-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 3.76% | 3.93 | 151.31 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.74% | 1.97 | 150.41 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.68% | 1.58 | 148.19 | 2026-03-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 3.67% | 13.79 | 147.55 | 2026-03-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 3.61% | 22.26 | 145.36 | 2026-03-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.60% | 4.94 | 144.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1963 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 1.1892 | +0.40% |
| 2026-08-27 | 1.1845 | +0.20% |
| 2026-08-26 | 1.1821 | +0.18% |
| 2026-08-25 | 1.18 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.1796 | +0.70% |
| 2026-08-21 | 1.1714 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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