基金详情
业绩比较基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.80%
近3月
41.58%
近6月
55.04%
近1年
138.96%
近3年
125.41%
今年以来
33.46%
成立以来
125.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3194
预测涨跌
+0.2119%
置信度
60%
上期净值 (2026-06-26): 1.3166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.87% | 46.26 | 1594.58 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.79% | 33.31 | 1289.43 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8.53% | 53.60 | 1252.10 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.53% | 30.67 | 958.13 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.03% | 31.90 | 885.54 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.09% | 30.71 | 747.17 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.91% | 18.38 | 574.22 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.69% | 16.80 | 541.13 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.11% | 3.46 | 456.27 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.90% | 20.16 | 425.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧黄金股指数A
vs
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
021873 - 021075
|
相似度 0.920
中欧黄金股指数A
vs
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
021873 - 021074
|
相似度 0.920
中欧黄金股指数A
vs
易方达黄金股指数发起式A
021873 - 021362
|
相似度 0.915
中欧黄金股指数A
vs
易方达黄金股指数发起式C
021873 - 021363
|
相似度 0.915
中欧黄金股指数A
vs
黄金股ETF工银
021873 - 159315
|
相似度 0.883
中欧黄金股指数A
vs
工银可转债优选债券C
021873 - 005946
|
相似度 0.367