基金详情
业绩比较基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.84%
近3月
35.38%
近6月
51.69%
近1年
127.70%
近3年
114.63%
今年以来
27.35%
成立以来
114.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.974
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.87% | 46.26 | 1594.58 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.79% | 33.31 | 1289.43 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8.53% | 53.60 | 1252.10 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.53% | 30.67 | 958.13 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.03% | 31.90 | 885.54 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.09% | 30.71 | 747.17 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.91% | 18.38 | 574.22 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.69% | 16.80 | 541.13 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.11% | 3.46 | 456.27 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.90% | 20.16 | 425.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
vs
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
021874 - 021075
|
相似度 0.920
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
vs
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
021874 - 021074
|
相似度 0.920
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
vs
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
021874 - 021362
|
相似度 0.915
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
vs
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
021874 - 021363
|
相似度 0.915
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
vs
工银可转债优选债券C
021874 - 005946
|
相似度 0.367