基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.45%
近3月
0.61%
近6月
4.01%
近1年
14.20%
近3年
37.91%
今年以来
-3.59%
成立以来
37.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3926
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.65% | 0.91 | 334.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.85% | 0.22 | 302.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.62% | 3.74 | 255.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.16% | 0.39 | 237.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.16% | 5.78 | 199.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.73% | 4.34 | 182.71 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.50% | 1.73 | 135.20 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.02% | 4.29 | 116.65 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.63% | 1.79 | 101.51 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.54% | 3.42 | 98.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中欧中证A50指数A
vs
国联中证A50联接A
021889 - 024004
|
相似度 0.887
中欧中证A50指数A
vs
国联中证A50联接C
021889 - 024005
|
相似度 0.887
中欧中证A50指数A
vs
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C
021889 - 021223
|
相似度 0.883
中欧中证A50指数A
vs
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A
021889 - 021222
|
相似度 0.883
中欧中证A50指数A
vs
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
021889 - 022262
|
相似度 0.883
中欧中证A50指数A
vs
博时中证A50ETF发起式联接A
021889 - 021233
|
相似度 0.882