基金详情
业绩比较基准
国证通用航空产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.09%
近3月
17.77%
近6月
16.60%
近1年
20.45%
近3年
20.45%
今年以来
-0.21%
成立以来
20.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1816
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1816
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002085 | 万丰奥威 | 4.69% | 9.02 | 144.41 | 2025-12-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 3.32% | 2.83 | 102.25 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 3.31% | 4.25 | 101.92 | 2025-12-31 |
| SZ300045 | 华力创通 | 3.30% | 3.52 | 101.76 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 3.16% | 2.79 | 97.40 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.08% | 1.00 | 94.95 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 2.56% | 3.70 | 78.88 | 2025-12-31 |
| SH688297 | 中无人机 | 2.50% | 1.61 | 77.11 | 2025-12-31 |
| SZ300342 | 天银机电 | 2.45% | 2.28 | 75.54 | 2025-12-31 |
| SZ002151 | 北斗星通 | 2.26% | 1.53 | 69.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧国证通用航空产业指数发起A
vs
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
024348 - 024688
|
相似度 0.793
中欧国证通用航空产业指数发起A
vs
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C
024348 - 024689
|
相似度 0.793
中欧国证通用航空产业指数发起A
vs
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C
024348 - 024913
|
相似度 0.790
中欧国证通用航空产业指数发起A
vs
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C
024348 - 024767
|
相似度 0.764
中欧国证通用航空产业指数发起A
vs
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A
024348 - 024766
|
相似度 0.764
中欧国证通用航空产业指数发起A
vs
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
024348 - 025380
|
相似度 0.762