持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.1% 降至 26.1%。新进了 2 只股票，包括中创智领(2.2%)、中创智领(1.9%)；退出了 42 只股票，包括建设银行(1.7%)、深圳国际(1.4%)、中国外运(1.5%) 等。调仓方面，对 兖矿能源 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 中国石油化工股份，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 5.10% | 4.15% | +0.95% | +85.80万股 (127.3%) | - |
|
兖矿能源
SH600188
|
持续持有 | 3.57% | 3.08% | +0.49% | +45.56万股 (155.8%) | ↑1 |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 2.71% | 2.46% | +0.25% | +45.55万股 (198.9%) | ↑3 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 2.60% | 3.09% | -0.49% | +26.75万股 (112.5%) | ↓2 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 2.30% | 1.94% | +0.36% | +10.80万股 (133.3%) | ↑10 |
|
中创智领
SZ00564
|
新增 | 2.25% | - | - | 29.34万股 | 新进第6 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 2.13% | 1.75% | +0.38% | +10.41万股 (208.2%) | ↑15 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
持续持有 | 2.08% | 2.62% | -0.54% | +76.00万股 (93.8%) | ↓3 |
|
中创智领
SH601717
|
新增 | 1.88% | - | - | 21.12万股 | 新进第9 |
|
中国石化
SH600028
|
持续持有 | 1.49% | 1.80% | -0.31% | +41.50万股 (112.1%) | ↑10 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第26 |
|
深圳国际
SZ00152
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第39 |
|
中国外运
SH601598
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第33 |
|
中粮糖业
SH600737
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第42 |
|
双汇发展
SZ000895
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第44 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第25 |
|
华电国际电力股份
SZ01071
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第50 |
|
海澜之家
SH600398
|
不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第19 |
|
大秦铁路
SH601006
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第29 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第47 |
|
中国通号
SZ03969
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第40 |
|
龙佰集团
SZ002601
|
不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第28 |
|
海螺水泥
SZ00914
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第10 |
|
中国信达
SZ01359
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第13 |
|
康师傅控股
SZ00322
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第49 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第23 |
|
中国外运
SZ00598
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第11 |
|
丽珠医药
SZ01513
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第43 |
|
完美世界
SZ002624
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第37 |
|
中联重科
SZ01157
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第38 |
|
中文传媒
SH600373
|
不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第21 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第7 |
|
远东宏信
SZ03360
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第4 |
|
开滦股份
SH600997
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第18 |
|
淮北矿业
SH600985
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第24 |
|
中国旺旺
SZ00151
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第34 |
|
苏泊尔
SZ002032
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第48 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第12 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第41 |
|
中国联塑
SZ02128
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第30 |
|
光大环境
SZ00257
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第27 |
|
中国建材
SZ03323
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第8 |
|
阜丰集团
SZ00546
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第16 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第35 |
|
森马服饰
SZ002563
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第46 |
|
海螺创业
SZ00586
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第45 |
|
梅花生物
SH600873
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第31 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第9 |
|
中国铁建
SZ01186
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第32 |
|
粤海投资
SZ00270
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第14 |
|
中信特钢
SZ000708
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第36 |
|
周大福
SZ01929
|
不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第17 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性