持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.1% 提升至 90.6%。新进了 45 只股票，包括中国光大银行(2.3%)、中国船舶租赁(2.0%)、中国人民保险集团(2.0%) 等；退出了 1 只股票，包括中国移动(1.1%)。调仓方面，对 中信银行 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 0.62 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 6.67% | 6.82% | -0.15% | +2.20万股 (24.3%) | - |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.92% | 2.33% | +0.59% | +2.80万股 (45.2%) | ↑2 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 2.61% | 2.49% | +0.12% | +0.10万股 (28.6%) | ↓1 |
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中国光大银行
SZ06818
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新增 | 2.28% | - | - | 13.40万股 | 新进第4 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.24% | 2.10% | +0.14% | +1.90万股 (26.0%) | ↑1 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.11% | 2.24% | -0.13% | +2.50万股 (25.8%) | ↓1 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 2.08% | 2.02% | +0.06% | +3.50万股 (50.0%) | ↑1 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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新增 | 2.03% | - | - | 22.20万股 | 新进第8 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 2.00% | 2.08% | -0.08% | +1.30万股 (21.3%) | ↓2 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 2.00% | - | - | 7.70万股 | 新进第11 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 2.00% | - | - | 6.30万股 | 新进第10 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 1.99% | 2.01% | -0.02% | +1.60万股 (30.8%) | ↓3 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 1.93% | - | - | 5.60万股 | 新进第13 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.85% | 2.40% | -0.55% | +0.30万股 (14.3%) | ↓11 |
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中信国际电讯
SZ01883
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新增 | 1.83% | - | - | 17.60万股 | 新进第15 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.78% | - | - | 1.60万股 | 新进第16 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.74% | 1.41% | +0.33% | +0.35万股 (63.6%) | ↓5 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 1.72% | 1.94% | -0.22% | +0.30万股 (30.0%) | ↓8 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.70% | - | - | 0.45万股 | 新进第19 |
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中国联通
SZ00762
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新增 | 1.70% | - | - | 4.20万股 | 新进第21 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 1.70% | - | - | 6.55万股 | 新进第20 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 1.60% | - | - | 0.86万股 | 新进第22 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 1.60% | - | - | 6.60万股 | 新进第23 |
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环球医疗
SZ02666
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新增 | 1.59% | - | - | 6.55万股 | 新进第24 |
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邮储银行
SZ01658
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新增 | 1.57% | - | - | 6.60万股 | 新进第25 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 1.55% | - | - | 3.30万股 | 新进第26 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 1.54% | - | - | 8.60万股 | 新进第27 |
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中国银河
SZ06881
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新增 | 1.48% | - | - | 3.85万股 | 新进第28 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 1.45% | - | - | 2.20万股 | 新进第29 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 1.41% | - | - | 0.95万股 | 新进第30 |
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中国铁建
SZ01186
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新增 | 1.38% | - | - | 5.85万股 | 新进第31 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 1.31% | - | - | 0.55万股 | 新进第32 |
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中石化冠德
SZ00934
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新增 | 1.27% | - | - | 6.40万股 | 新进第33 |
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中国通号
SZ03969
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新增 | 1.25% | - | - | 8.90万股 | 新进第34 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 1.22% | - | - | 3.10万股 | 新进第35 |
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中远海发
SZ02866
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新增 | 1.20% | - | - | 26.00万股 | 新进第36 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.19% | - | - | 0.45万股 | 新进第37 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 1.18% | 1.80% | -0.62% | -0.20万股 (-10.8%) | ↓29 |
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中化化肥
SZ00297
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新增 | 1.18% | - | - | 21.20万股 | 新进第39 |
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光大环境
SZ00257
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新增 | 1.18% | - | - | 7.10万股 | 新进第38 |
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中国交通建设
SZ01800
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新增 | 1.14% | - | - | 5.10万股 | 新进第41 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 1.12% | - | - | 1.80万股 | 新进第42 |
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中国通信服务
SZ00552
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新增 | 1.11% | - | - | 6.00万股 | 新进第43 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.10% | - | - | 0.95万股 | 新进第44 |
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中国建材
SZ03323
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新增 | 1.08% | - | - | 6.60万股 | 新进第45 |
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中国中车
SZ01766
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新增 | 1.07% | - | - | 5.20万股 | 新进第46 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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新增 | 1.03% | - | - | 13.30万股 | 新进第47 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.01% | 1.24% | -0.23% | 不变 | ↓36 |
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中国有色矿业
SZ01258
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新增 | 1.01% | - | - | 3.20万股 | 新进第48 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 0.93% | - | - | 1.80万股 | 新进第50 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 0.92% | - | - | 2.50万股 | 新进第51 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.90% | 1.18% | -0.28% | 不变 | ↓38 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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新增 | 0.90% | - | - | 3.00万股 | 新进第53 |
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中国信达
SZ01359
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新增 | 0.86% | - | - | 14.70万股 | 新进第54 |
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中国中铁
SZ00390
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新增 | 0.80% | - | - | 4.90万股 | 新进第55 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 0.79% | - | - | 2.40万股 | 新进第56 |
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绿城中国
SZ03900
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新增 | 0.78% | - | - | 1.90万股 | 新进第58 |
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邮储银行
SH601658
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新增 | 0.78% | - | - | 3.00万股 | 新进第57 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 0.27% | - | - | 1.00万股 | 新进第59 |
|
中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性