持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.6% 降至 31.2%。退出了 47 只股票，包括中煤能源(1.2%)、中国石油化工股份(1.5%)、兴业银行(1.8%) 等。调仓方面，对 中国有色矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.64 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.94% | 6.67% | -0.73% | +1.20万股 (10.7%) | - |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 2.98% | 2.61% | +0.37% | +0.15万股 (33.3%) | ↑1 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.90% | 2.11% | +0.79% | +2.90万股 (23.8%) | ↑3 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.71% | 2.92% | -0.21% | +1.30万股 (14.4%) | ↓2 |
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 2.65% | 1.01% | +1.64% | +1.30万股 (40.6%) | ↑43 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.62% | 1.99% | +0.63% | +2.60万股 (38.2%) | ↑6 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 2.60% | 2.00% | +0.60% | +2.00万股 (26.0%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.55% | 1.85% | +0.70% | +1.00万股 (41.7%) | ↑6 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.36% | 2.24% | +0.12% | +2.20万股 (23.9%) | ↓4 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.30% | 1.93% | +0.37% | +2.20万股 (39.3%) | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.07% | 1.19% | -0.12% | 不变 | ↑26 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.56% | 0.90% | -0.34% | -0.50万股 (-25.0%) | ↑40 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第35 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第27 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第16 |
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招商银行
SZ03968
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第32 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第41 |
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中国信达
SZ01359
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第54 |
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中国光大银行
SZ06818
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第4 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第10 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第51 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第59 |
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新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第22 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第47 |
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邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第25 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第17 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第21 |
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中国通信服务
SZ00552
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第43 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第57 |
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中远海发
SZ02866
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第36 |
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昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第56 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第20 |
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中国铁建
SZ01186
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第31 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第9 |
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绿城中国
SZ03900
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第58 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第49 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第18 |
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中石化冠德
SZ00934
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第33 |
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中信股份
SZ00267
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第26 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第44 |
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环球医疗
SZ02666
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第24 |
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招商局港口
SZ00144
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第42 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第7 |
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中国中铁
SZ00390
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第55 |
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中国通号
SZ03969
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第34 |
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中国建筑国际
SZ03311
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第50 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第29 |
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中银香港
SZ02388
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第30 |
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中化化肥
SZ00297
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第39 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第19 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第23 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第38 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第45 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第53 |
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中信国际电讯
SZ01883
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第15 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第8 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第40 |
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中国中车
SZ01766
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第46 |
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中国银河
SZ06881
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第28 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性