持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.2% 降至 26.6%。新进了 8 只股票，包括中国船舶租赁(2.5%)、中国神华(2.4%)、中石化炼化工程(2.2%) 等；退出了 6 只股票，包括建设银行(0.6%)、中信银行(2.7%)、东方海外国际(3.0%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.04% | 5.94% | -1.90% | -0.70万股 (-5.6%) | - |
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中国船舶租赁
SZ03877
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新增 | 2.47% | - | - | 47.00万股 | 新进第2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.40% | 2.55% | -0.15% | +1.10万股 (32.4%) | ↑5 |
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中国神华
SZ01088
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新增 | 2.38% | - | - | 2.45万股 | 新进第4 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.35% | 2.90% | -0.55% | +4.30万股 (28.5%) | ↓2 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.26% | 2.62% | -0.36% | +1.40万股 (14.9%) | - |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.25% | - | - | 11.75万股 | 新进第7 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.24% | - | - | 19.20万股 | 新进第8 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.23% | 2.36% | -0.13% | +4.00万股 (35.1%) | - |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.17% | 2.30% | -0.13% | +3.50万股 (44.9%) | - |
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中国银行
SH601988
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新增 | 0.60% | - | - | 3.80万股 | 新进第11 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.45% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 0.44% | - | - | 2.00万股 | 新进第13 |
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邮储银行
SH601658
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新增 | 0.30% | - | - | 2.00万股 | 新进第14 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第12 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第4 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第2 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第11 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性