持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.2% 降至 59.2%。新进了 2 只股票，包括佰维存储(1.4%)、哔哩哔哩-W(1.4%)；退出了 38 只股票，包括恒瑞医药(2.6%)、中芯国际(0.9%)、药明康德(1.8%) 等。调仓方面，对 三一重工 加仓明显，持仓占比提升 2.79 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 2.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.82% | 8.41% | +1.41% | +0.15万股 (22.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.40% | 9.26% | -1.86% | +0.04万股 (30.8%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.08% | 8.13% | -2.05% | +0.76万股 (26.2%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.84% | 2.91% | +1.93% | +0.82万股 (49.4%) | ↑7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.80% | 4.05% | +0.75% | +1.30万股 (31.6%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.80% | 6.68% | -2.88% | +0.24万股 (8.3%) | ↓2 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.36% | 3.13% | +0.23% | +0.11万股 (78.6%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.20% | 4.67% | -1.47% | +0.18万股 (14.1%) | ↓3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.07% | 1.44% | +1.63% | +0.70万股 (100.0%) | ↑12 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 3.06% | 0.27% | +2.79% | +4.07万股 (1356.7%) | ↑32 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.89% | 2.59% | +0.30% | +1.35万股 (72.6%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.56% | 2.78% | -0.22% | +0.02万股 (16.7%) | - |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 1.56% | 1.69% | -0.13% | 不变 | ↑6 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 1.45% | - | - | 0.46万股 | 新进第14 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 1.36% | - | - | 0.22万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第13 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第27 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第17 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第26 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第33 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第24 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第48 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第39 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 4.32% | - | - | 原第6 |
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紫光股份
SZ000938
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第51 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第10 |
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金山软件
SZ03888
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第18 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第34 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第45 |
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孩子王
SZ301078
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第44 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第16 |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第25 |
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广东宏大
SZ002683
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第32 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第28 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第47 |
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德昌电机控股
SZ00179
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第38 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第29 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第22 |
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科大讯飞
SZ002230
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第50 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第8 |
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纵横股份
SH688070
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第41 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第37 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第30 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第15 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第36 |
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完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第23 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第31 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第40 |
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片仔癀
SH600436
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第46 |
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京沪高铁
SH601816
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第49 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第35 |
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上海电影
SH601595
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第43 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性