持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.9% 降至 63.3%。退出了 34 只股票，包括恒瑞医药(1.5%)、中芯国际(1.1%)、东鹏饮料(1.2%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 0.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 10.02% | 8.20% | +1.82% | -0.03万股 (-10.3%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.60% | 8.44% | +1.16% | -0.22万股 (-19.6%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.81% | 5.01% | +1.80% | +0.05万股 (12.5%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.82% | 6.35% | -0.53% | -2.28万股 (-25.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.75% | 6.58% | -0.83% | -0.88万股 (-18.8%) | ↓2 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.55% | 1.90% | +1.65% | +0.47万股 (38.8%) | ↑9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.47% | 3.66% | -0.19% | -0.57万股 (-25.0%) | ↓1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 2.87% | 3.31% | -0.44% | -0.11万股 (-31.4%) | - |
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中国中免
SH601888
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持续持有 | 2.77% | 1.13% | +1.64% | +0.90万股 (155.2%) | ↑20 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.61% | 2.33% | +0.28% | -0.25万股 (-20.0%) | - |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 2.44% | 1.47% | +0.97% | +0.10万股 (14.3%) | ↑12 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.04% | 1.67% | +0.37% | +0.03万股 (20.0%) | ↑5 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 2.01% | 2.28% | -0.27% | -1.75万股 (-26.9%) | ↓1 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 1.81% | 1.72% | +0.09% | -0.03万股 (-6.2%) | ↑2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.72% | 2.19% | -0.47% | -0.20万股 (-12.1%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第20 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第30 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第27 |
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优然牧业
SZ09858
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第44 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第21 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第41 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第25 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第9 |
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上海港湾
SH605598
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第26 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第33 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第14 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第18 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第36 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第43 |
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阅文集团
SZ00772
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第45 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第11 |
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佰维存储
SH688525
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第19 |
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德昌电机控股
SZ00179
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第48 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第28 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第39 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第35 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第37 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第32 |
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华工科技
SZ000988
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第42 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第38 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第40 |
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浙江荣泰
SH603119
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第47 |
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海南机场
SH600515
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第49 |
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盐湖股份
SZ000792
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第34 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第22 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第31 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第7 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第46 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第24 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性