基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
0.50%
近3月
0.53%
近6月
0.92%
近1年
2.22%
近3年
3.78%
今年以来
0.54%
成立以来
3.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0727
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 0.96% | 1.01 | 40.62 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 0.95% | 2.63 | 40.03 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.87% | 5.79 | 36.48 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.76% | 0.41 | 32.04 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.48% | 1.01 | 20.20 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.47% | 0.39 | 19.73 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.43% | 1.49 | 18.21 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.42% | 3.94 | 17.89 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.38% | 2.16 | 16.09 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.34% | 0.52 | 14.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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天弘安康颐利混合E
vs
天弘安康颐利混合A
022296 - 013267
|
相似度 0.723
天弘安康颐利混合E
vs
天弘安康颐利混合C
022296 - 013268
|
相似度 0.723
天弘安康颐利混合E
vs
天弘安康颐利混合F
022296 - 022555
|
相似度 0.723
天弘安康颐利混合E
vs
汇添富年年泰定开混合A
022296 - 004436
|
相似度 0.227
天弘安康颐利混合E
vs
汇添富年年泰定开混合C
022296 - 004437
|
相似度 0.227
天弘安康颐利混合E
vs
汇添富稳健增益一年持有混合
022296 - 009536
|
相似度 0.179