基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
3.72%
近3月
6.38%
近6月
15.38%
近1年
33.11%
近3年
28.64%
今年以来
3.59%
成立以来
28.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1444
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1444
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 8.93% | 65.06 | 2739.03 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.64% | 137.69 | 2648.97 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.56% | 4.85 | 2624.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.27% | 73.54 | 2534.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.08% | 31.70 | 2477.36 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 7.85% | 268.88 | 2406.48 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 6.94% | 374.40 | 2127.06 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 6.35% | 26.38 | 1946.37 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 6.22% | 156.21 | 1908.89 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.09% | 93.42 | 1868.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1444 | -1.16% |
预测准确率统计
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预测历史
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民生加银龙头优选股票C
vs
民生价值优选6个月持有股票C
022358 - 011286
|
相似度 0.595
民生加银龙头优选股票C
vs
前海开源优选领航股票A
022358 - 022292
|
相似度 0.342
民生加银龙头优选股票C
vs
汇添富国企创新股票D
022358 - 015124
|
相似度 0.284
民生加银龙头优选股票C
vs
南方产业智选股票C
022358 - 022518
|
相似度 0.269
民生加银龙头优选股票C
vs
中泰红利量化选股股票发起C
022358 - 021168
|
相似度 0.215
民生加银龙头优选股票C
vs
中泰红利量化选股股票发起A
022358 - 021167
|
相似度 0.215